长城集利债券发起式C(018602)
2024-11-20
1.0529
0.0190%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 1.9400 | 2.3400 | -0.4000 | 0.1400 | 0.1200 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.3600 | 3.9500 | -1.5900 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.5600 | 6.6500 | -2.0900 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 4.5900 | 6.6700 | -2.0800 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.2100 | 0.4700 | -0.2600 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.4100 | 1.5700 | -1.1600 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.4100 | 1.5700 | -1.1600 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.9800 | 3.6400 | -1.6600 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.9800 | 3.6400 | -1.6600 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.6000 | 4.2200 | -1.6200 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.6000 | 4.2200 | -1.6200 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.5600 | 2.0400 | -0.4800 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.1500 | 2.6000 | -0.4500 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 2.1800 | 2.6200 | -0.4400 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.5800 | 0.5500 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.5800 | 0.5500 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.6100 | 0.5700 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.6100 | 0.5700 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
