兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有(018610)
2024-11-20
1.0277
0.0000%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.4100 | 0.4900 | -0.0800 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.0600 | 1.1100 | -0.0500 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.4000 | 2.4300 | -0.0300 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 2.5000 | 2.5100 | -0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.2200 | 0.1900 | 0.0300 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.6500 | 0.6200 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.6500 | 0.6200 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.3000 | 1.2500 | 0.0500 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.3000 | 1.2500 | 0.0500 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.0800 | 2.0200 | 0.0600 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.0800 | 2.0200 | 0.0600 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.6500 | 0.6300 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.3200 | 1.3100 | 0.0100 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.4200 | 1.3900 | 0.0300 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.6700 | 0.6800 | -0.0100 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.6700 | 0.6800 | -0.0100 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.7700 | 0.7600 | 0.0100 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.7700 | 0.7600 | 0.0100 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
