海富通盈丰一年定开债券发起式(018623)
2025-05-30
1.0272
0.0974%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.7100 | -0.7500 | 0.0400 | 0.1800 | 0.1200 | 0.0600 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 3.0600 | 2.1300 | 0.9300 | 0.1700 | 0.1200 | 0.0500 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 4.9200 | 5.2300 | -0.3100 | 0.1200 | 0.1100 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 6.5900 | 8.7000 | -2.1100 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 3.7900 | 2.9000 | 0.8900 | 0.1500 | 0.1100 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 3.7900 | 2.9000 | 0.8900 | 0.1500 | 0.1100 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 4.5300 | 4.1200 | 0.4100 | 0.1100 | 0.1200 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 4.5300 | 4.1200 | 0.4100 | 0.1100 | 0.1200 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 6.5600 | 8.3900 | -1.8300 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 6.5600 | 8.3900 | -1.8300 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 7.3500 | 9.5300 | -2.1800 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 7.3500 | 9.5300 | -2.1800 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.7200 | 1.1900 | -0.4700 | 0.0400 | 0.1200 | -0.0800 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.8100 | 3.0400 | -1.2300 | 0.0300 | 0.1000 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.4700 | 6.7800 | -3.3100 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 3.4300 | 6.4400 | -3.0100 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.2400 | 0.9400 | -0.7000 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0800 | 1.8300 | -0.7500 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0800 | 1.8300 | -0.7500 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.9400 | 4.1000 | -2.1600 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.9400 | 4.1000 | -2.1600 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.6900 | 5.1900 | -2.5000 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.6900 | 5.1900 | -2.5000 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.8400 | 2.2200 | -1.3800 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.6300 | 3.6300 | -2.0000 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.5900 | 3.3000 | -1.7100 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7800 | 1.3700 | -0.5900 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7800 | 1.3700 | -0.5900 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.7400 | 1.0500 | -0.3100 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.7400 | 1.0500 | -0.3100 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
