国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A(018624)
2025-07-16
1.0734
0.0093%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 1.0600 | -0.0300 | 1.0900 | 0.1000 | 0.0300 | 0.0700 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.6400 | 1.1100 | 0.5300 | 0.0700 | 0.0300 | 0.0400 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 3.6700 | 2.6200 | 1.0500 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 6.1700 | 5.0300 | 1.1400 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.5700 | 1.1400 | -0.5700 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.5700 | 1.1400 | -0.5700 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.5900 | 1.6200 | -0.0300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.5900 | 1.6200 | -0.0300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.9400 | 3.6300 | 0.3100 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.9400 | 3.6300 | 0.3100 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.0600 | 5.0600 | 0.0000 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.0600 | 5.0600 | 0.0000 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 1.0100 | 0.4800 | 0.5300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.0000 | 1.5000 | 0.5000 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.0300 | 3.2900 | 0.7400 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 4.4600 | 3.8700 | 0.5900 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.2800 | 0.3200 | -0.0400 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9900 | 1.0100 | -0.0200 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9900 | 1.0100 | -0.0200 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.3100 | 1.9700 | 0.3400 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.3100 | 1.9700 | 0.3400 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.4100 | 3.3200 | 0.0900 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.4100 | 3.3200 | 0.0900 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.4200 | 3.3800 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.4200 | 3.3800 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.3200 | 0.9500 | 0.3700 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.9900 | 1.7600 | 0.2300 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 2.4100 | 2.3400 | 0.0700 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.6700 | 0.8000 | -0.1300 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.6700 | 0.8000 | -0.1300 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.0700 | 1.3200 | -0.2500 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.0700 | 1.3200 | -0.2500 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.0800 | 1.3800 | -0.3000 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.0800 | 1.3800 | -0.3000 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.4000 | 0.5100 | -0.1100 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 0.4100 | 0.5700 | -0.1600 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
