中金兴元6个月持有混合A(018628)
2024-11-26
0.9937
-0.1106%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.0300 | 3.2200 | -3.1900 | 0.2500 | 0.1800 | 0.0700 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.7500 | 4.9600 | -4.2100 | 0.2000 | 0.1500 | 0.0500 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 1.3900 | 7.1900 | -5.8000 | 0.1600 | 0.1500 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 0.9600 | 6.6800 | -5.7200 | 0.1500 | 0.1500 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.5600 | 0.3200 | 0.2400 | 0.1200 | 0.0800 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.7200 | 1.6800 | -0.9600 | 0.1200 | 0.1100 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.7200 | 1.6800 | -0.9600 | 0.1200 | 0.1100 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.9300 | 3.6200 | -1.6900 | 0.1300 | 0.1400 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.9300 | 3.6200 | -1.6900 | 0.1300 | 0.1400 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.9300 | 3.3500 | -2.4200 | 0.1000 | 0.1400 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.9300 | 3.3500 | -2.4200 | 0.1000 | 0.1400 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.2000 | 1.9100 | -0.7100 | 0.1300 | 0.1600 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 0.6300 | 2.1300 | -1.5000 | 0.1100 | 0.1500 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 0.2100 | 1.6400 | -1.4300 | 0.1000 | 0.1400 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.5600 | 0.2200 | -0.7800 | 0.0900 | 0.1400 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.5600 | 0.2200 | -0.7800 | 0.0900 | 0.1400 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -0.9800 | -0.2600 | -0.7200 | 0.0700 | 0.1400 | -0.0700 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -0.9800 | -0.2600 | -0.7200 | 0.0700 | 0.1400 | -0.0700 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -0.4200 | -0.4800 | 0.0600 | 0.0600 | 0.1400 | -0.0800 |
