农银金恒债券(018637)
2025-05-20
1.0169
0.0197%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.2500 | -0.7900 | 0.5400 | 0.0600 | 0.1300 | -0.0700 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.4300 | 2.2300 | -0.8000 | 0.0600 | 0.1300 | -0.0700 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 2.7900 | 5.4900 | -2.7000 | 0.0600 | 0.1200 | -0.0600 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 4.8100 | 9.7900 | -4.9800 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.6800 | 3.0500 | -1.3700 | 0.0600 | 0.1200 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.6800 | 3.0500 | -1.3700 | 0.0600 | 0.1200 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.9400 | 4.3300 | -2.3900 | 0.0600 | 0.1200 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.9400 | 4.3300 | -2.3900 | 0.0600 | 0.1200 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.3300 | 8.8300 | -4.5000 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.3300 | 8.8300 | -4.5000 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.0700 | 10.6700 | -5.6000 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.0700 | 10.6700 | -5.6000 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.2600 | 1.2400 | -0.9800 | 0.0600 | 0.1200 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.3400 | 3.1900 | -1.8500 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 3.3300 | 7.3900 | -4.0600 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.5500 | 0.9900 | -0.4400 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0800 | 1.9200 | -0.8400 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0800 | 1.9200 | -0.8400 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.3400 | 4.3100 | -1.9700 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.3400 | 4.3100 | -1.9700 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.0700 | 6.0700 | -3.0000 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.0700 | 6.0700 | -3.0000 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.2500 | 2.3400 | -1.0900 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.9700 | 4.0700 | -2.1000 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.7100 | 1.6900 | -0.9800 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.7100 | 1.6900 | -0.9800 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
