华安沣润债券A(018640)
2025-01-27
1.0452
0.1054%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.3900 | 1.9300 | -0.5400 | 0.1400 | 0.1700 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.4700 | 3.7300 | -1.2600 | 0.1300 | 0.1500 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.1300 | 6.0400 | -1.9100 | 0.1200 | 0.1300 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.6200 | 5.9600 | -1.3400 | 0.1100 | 0.1200 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 1.0700 | 1.7700 | -0.7000 | 0.1200 | 0.1300 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.7800 | 2.6400 | -0.8600 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.1900 | 4.1300 | -0.9400 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 3.1900 | 3.9500 | -0.7600 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.0000 | 0.2100 | -0.2100 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.7000 | 0.8500 | -0.1500 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.7000 | 0.8500 | -0.1500 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.6200 | 2.1600 | -0.5400 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.6200 | 2.1600 | -0.5400 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.1000 | 2.1100 | -0.0100 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.1000 | 2.1100 | -0.0100 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.9200 | 1.3100 | -0.3900 | 0.1500 | 0.1200 | 0.0300 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.3900 | 1.4100 | -0.0200 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.3900 | 1.2400 | 0.1500 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.4700 | 0.1000 | 0.3700 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.4700 | 0.1000 | 0.3700 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.4700 | -0.0700 | 0.5400 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.4700 | -0.0700 | 0.5400 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
