华安沣润债券C(018641)
2025-05-29
1.0474
0.1051%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.0000 | -0.8000 | 0.8000 | 0.1300 | 0.1300 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.2800 | 1.1200 | 0.1600 | 0.1300 | 0.1500 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 2.8900 | 3.7900 | -0.9000 | 0.1200 | 0.1300 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 4.0900 | 5.1100 | -1.0200 | 0.1200 | 0.1200 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.2800 | 1.9300 | -0.6500 | 0.1400 | 0.1700 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.2800 | 1.9300 | -0.6500 | 0.1400 | 0.1700 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.2600 | 3.7300 | -1.4700 | 0.1300 | 0.1500 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.2600 | 3.7300 | -1.4700 | 0.1300 | 0.1500 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.7100 | 6.0400 | -2.3300 | 0.1200 | 0.1300 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.7100 | 6.0400 | -2.3300 | 0.1200 | 0.1300 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.0900 | 5.9600 | -1.8700 | 0.1100 | 0.1200 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.0900 | 5.9600 | -1.8700 | 0.1100 | 0.1200 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.9600 | 1.7700 | -0.8100 | 0.1200 | 0.1300 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.5800 | 2.6400 | -1.0600 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.7700 | 4.1300 | -1.3600 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 2.7700 | 3.9500 | -1.1800 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.0300 | 0.2100 | -0.2400 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.6100 | 0.8500 | -0.2400 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.6100 | 0.8500 | -0.2400 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.4100 | 2.1600 | -0.7500 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.4100 | 2.1600 | -0.7500 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.7900 | 2.1100 | -0.3200 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.7900 | 2.1100 | -0.3200 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.8000 | 1.3100 | -0.5100 | 0.1400 | 0.1200 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.1700 | 1.4100 | -0.2400 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.1700 | 1.2400 | -0.0700 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.3700 | 0.1000 | 0.2700 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.3700 | 0.1000 | 0.2700 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.3700 | -0.0700 | 0.4400 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.3700 | -0.0700 | 0.4400 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
