金鹰添福纯债债券C(018643)
2025-06-30
1.0153
-0.0295%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.7100 | -0.5200 | -0.1900 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.6200 | 2.0200 | -0.4000 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 3.3300 | 4.5300 | -1.2000 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 5.7600 | 7.8000 | -2.0400 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.3400 | 2.5400 | -0.2000 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.3400 | 2.5400 | -0.2000 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.8900 | 3.4100 | -0.5200 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.8900 | 3.4100 | -0.5200 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.7800 | 6.9900 | -1.2100 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.7800 | 6.9900 | -1.2100 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 6.5100 | 8.3600 | -1.8500 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 6.5100 | 8.3600 | -1.8500 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.5300 | 0.8400 | -0.3100 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.6900 | 2.4600 | -0.7700 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.0400 | 5.6900 | -1.6500 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 4.0800 | 5.6700 | -1.5900 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.6400 | 0.7900 | -0.1500 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1500 | 1.6000 | -0.4500 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1500 | 1.6000 | -0.4500 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.8100 | 3.4600 | -0.6500 | 0.1000 | 0.0600 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.8100 | 3.4600 | -0.6500 | 0.1000 | 0.0600 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.5200 | 4.7900 | -1.2700 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.5200 | 4.7900 | -1.2700 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.6500 | 1.8300 | -0.1800 | 0.1100 | 0.0600 | 0.0500 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.3200 | 3.1500 | -0.8300 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 2.3500 | 3.1300 | -0.7800 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.6600 | 1.3000 | -0.6400 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.6600 | 1.3000 | -0.6400 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.6900 | 1.2800 | -0.5900 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.6900 | 1.2800 | -0.5900 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
