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富国安益货币E(018649)

2024-11-23     0.4140
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报表日期 报表类别 净值增长率 业绩比较基准收益率 收益率差异 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率标准差 标准差差异
2024-09-30近三个月0.40830.08940.31890.00030.00000.0003
2024-09-30近六个月0.85020.17790.67230.00040.00000.0004
2024-09-30近一年1.90840.35581.55260.00080.00000.0008
2024-09-30成立至今2.53990.46862.07130.00080.00000.0008
2024-06-30近一个月0.14230.02920.11310.00030.00000.0003
2024-06-30近三个月0.44010.08850.35160.00030.00000.0003
2024-06-30近三个月0.44010.08850.35160.00030.00000.0003
2024-06-30近六个月0.97350.17690.79660.00090.00000.0009
2024-06-30近六个月0.97350.17690.79660.00090.00000.0009
2024-06-30近一年1.98200.35581.62620.00070.00000.0007
2024-06-30近一年1.98200.35581.62620.00070.00000.0007
2024-06-30成立至今2.12290.37921.74370.00080.00000.0008
2024-06-30成立至今2.12290.37921.74370.00080.00000.0008
2024-03-31近三个月0.53110.08850.44260.00090.00000.0009
2024-03-31近六个月1.04930.17790.87140.00080.00000.0008
2024-03-31成立至今1.67540.29071.38470.00080.00000.0008
2023-12-31近三个月0.51540.08940.42600.00060.00000.0006
2023-12-31近三个月0.51540.08940.42600.00060.00000.0006
2023-12-31近六个月0.99880.17890.81990.00060.00000.0006
2023-12-31近六个月0.99880.17890.81990.00060.00000.0006
2023-12-31成立至今1.13830.20220.93610.00060.00000.0006
2023-12-31成立至今1.13830.20220.93610.00060.00000.0006
2023-09-30近三个月0.48090.08940.39150.00060.00000.0006
2023-09-30成立至今0.61960.11280.50680.00070.00000.0007
2023-06-30成立至今0.13810.02330.11480.00080.00000.0008
2023-06-30成立至今0.13810.02330.11480.00080.00000.0008