中信建投景润3个月定开债券D(018668)
2025-11-24
1.0570
-0.0095%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -0.4000 | -1.5000 | 1.1000 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.5500 | -0.4500 | 1.0000 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 1.3900 | 0.5700 | 0.8200 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 5.1100 | 4.1700 | 0.9400 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.3300 | 0.3100 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.9600 | 1.0600 | -0.1000 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.9600 | 1.0600 | -0.1000 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.6000 | -0.1400 | 0.7400 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.6000 | -0.1400 | 0.7400 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.1700 | 2.3600 | -0.1900 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.1700 | 2.3600 | -0.1900 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 5.5300 | 5.7500 | -0.2200 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 5.5300 | 5.7500 | -0.2200 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.3500 | -1.1900 | 0.8400 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 0.8300 | 1.0200 | -0.1900 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 2.3800 | 2.3500 | 0.0300 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 4.5300 | 4.6400 | -0.1100 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.1900 | 2.2300 | -1.0400 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.1900 | 2.2300 | -1.0400 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.5600 | 2.5000 | -0.9400 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.5600 | 2.5000 | -0.9400 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.7400 | 4.9800 | -1.2400 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.7400 | 4.9800 | -1.2400 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.9000 | 5.9000 | -1.0000 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.9000 | 5.9000 | -1.0000 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.3700 | 0.2600 | 0.1100 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.5400 | 1.3200 | 0.2200 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.4200 | 3.5300 | -0.1100 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 3.6700 | 3.5900 | 0.0800 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.3700 | 0.6500 | -0.2800 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1700 | 1.0600 | 0.1100 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1700 | 1.0600 | 0.1100 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.1500 | 2.4200 | -0.2700 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.1500 | 2.4200 | -0.2700 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.2400 | 3.2700 | -0.0300 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.2400 | 3.2700 | -0.0300 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.2900 | 3.3200 | -0.0300 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.2900 | 3.3200 | -0.0300 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.9700 | 1.3500 | -0.3800 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.8600 | 2.1800 | -0.3200 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 2.1000 | 2.2400 | -0.1400 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8800 | 0.8200 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8800 | 0.8200 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.0700 | 0.8300 | 0.2400 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.0700 | 0.8300 | 0.2400 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.1200 | 0.8800 | 0.2400 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.1200 | 0.8800 | 0.2400 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.1900 | 0.0100 | 0.1800 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 0.2400 | 0.0600 | 0.1800 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
