兴华安惠纯债A(018669)
2025-05-23
1.1064
0.0362%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -1.1800 | -1.1900 | 0.0100 | 0.2600 | 0.1100 | 0.1500 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 2.5500 | 1.0200 | 1.5300 | 0.2200 | 0.1100 | 0.1100 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 4.5000 | 2.3500 | 2.1500 | 0.2000 | 0.1000 | 0.1000 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 9.3600 | 4.7000 | 4.6600 | 0.1600 | 0.0800 | 0.0800 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 3.7700 | 2.2300 | 1.5400 | 0.1700 | 0.0900 | 0.0800 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 3.7700 | 2.2300 | 1.5400 | 0.1700 | 0.0900 | 0.0800 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 4.2600 | 2.5000 | 1.7600 | 0.1800 | 0.1000 | 0.0800 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 4.2600 | 2.5000 | 1.7600 | 0.1800 | 0.1000 | 0.0800 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 8.3800 | 4.9800 | 3.4000 | 0.1800 | 0.0900 | 0.0900 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 8.3800 | 4.9800 | 3.4000 | 0.1800 | 0.0900 | 0.0900 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 10.6600 | 5.9500 | 4.7100 | 0.1400 | 0.0700 | 0.0700 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 10.6600 | 5.9500 | 4.7100 | 0.1400 | 0.0700 | 0.0700 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.4700 | 0.2600 | 0.2100 | 0.2000 | 0.1000 | 0.1000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.9100 | 1.3200 | 0.5900 | 0.1800 | 0.0900 | 0.0900 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 5.8400 | 3.5300 | 2.3100 | 0.1600 | 0.0700 | 0.0900 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 6.6400 | 3.6400 | 3.0000 | 0.1400 | 0.0700 | 0.0700 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.8100 | 0.6500 | 0.1600 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.4300 | 1.0600 | 0.3700 | 0.1600 | 0.0700 | 0.0900 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.4300 | 1.0600 | 0.3700 | 0.1600 | 0.0700 | 0.0900 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.9500 | 2.4200 | 1.5300 | 0.1700 | 0.0700 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.9500 | 2.4200 | 1.5300 | 0.1700 | 0.0700 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 6.0800 | 3.2700 | 2.8100 | 0.1200 | 0.0600 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 6.0800 | 3.2700 | 2.8100 | 0.1200 | 0.0600 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 6.1400 | 3.3700 | 2.7700 | 0.1200 | 0.0600 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 6.1400 | 3.3700 | 2.7700 | 0.1200 | 0.0600 | 0.0600 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 2.4900 | 1.3500 | 1.1400 | 0.1800 | 0.0600 | 0.1200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 3.8600 | 2.1800 | 1.6800 | 0.1300 | 0.0500 | 0.0800 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 4.6400 | 2.2900 | 2.3500 | 0.1100 | 0.0500 | 0.0600 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.3400 | 0.8200 | 0.5200 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.3400 | 0.8200 | 0.5200 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 2.0500 | 0.8300 | 1.2200 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 2.0500 | 0.8300 | 1.2200 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.1000 | 0.9300 | 1.1700 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.1000 | 0.9300 | 1.1700 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.7000 | 0.0100 | 0.6900 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 0.7500 | 0.1100 | 0.6400 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
