兴华安惠纯债C(018670)
2024-11-21
1.0728
0.1494%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.4300 | 0.2600 | 0.1700 | 0.2000 | 0.1000 | 0.1000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.8000 | 1.3200 | 0.4800 | 0.1800 | 0.0900 | 0.0900 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 5.6300 | 3.5300 | 2.1000 | 0.1600 | 0.0700 | 0.0900 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 6.3600 | 3.6400 | 2.7200 | 0.1400 | 0.0700 | 0.0700 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.7900 | 0.6500 | 0.1400 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3700 | 1.0600 | 0.3100 | 0.1600 | 0.0700 | 0.0900 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3700 | 1.0600 | 0.3100 | 0.1600 | 0.0700 | 0.0900 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.8500 | 2.4200 | 1.4300 | 0.1700 | 0.0700 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.8500 | 2.4200 | 1.4300 | 0.1700 | 0.0700 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 5.8500 | 3.2700 | 2.5800 | 0.1200 | 0.0600 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 5.8500 | 3.2700 | 2.5800 | 0.1200 | 0.0600 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.9100 | 3.3700 | 2.5400 | 0.1200 | 0.0600 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.9100 | 3.3700 | 2.5400 | 0.1200 | 0.0600 | 0.0600 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 2.4400 | 1.3500 | 1.0900 | 0.1800 | 0.0600 | 0.1200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 3.7600 | 2.1800 | 1.5800 | 0.1300 | 0.0500 | 0.0800 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 4.4700 | 2.2900 | 2.1800 | 0.1100 | 0.0500 | 0.0600 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.2800 | 0.8200 | 0.4600 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.2800 | 0.8200 | 0.4600 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.9300 | 0.8300 | 1.1000 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.9300 | 0.8300 | 1.1000 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.9800 | 0.9300 | 1.0500 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.9800 | 0.9300 | 1.0500 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.6400 | 0.0100 | 0.6300 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 0.6900 | 0.1100 | 0.5800 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
