渤海汇金汇享益利率债A(018676)
2025-06-19
1.0495
0.0381%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.5600 | -1.2200 | 0.6600 | 0.1100 | 0.1300 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 2.1900 | 1.2100 | 0.9800 | 0.1100 | 0.1200 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 4.3100 | 2.5700 | 1.7400 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 5.1500 | 3.5000 | 1.6500 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.7700 | 2.4600 | 0.3100 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.7700 | 2.4600 | 0.3100 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.3900 | 2.8500 | 0.5400 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.3900 | 2.8500 | 0.5400 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.7400 | 4.7800 | 0.9600 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.7400 | 4.7800 | 0.9600 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.6100 | 0.3900 | 0.2200 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.0700 | 1.3500 | 0.7200 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 2.8900 | 2.2700 | 0.6200 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.6400 | 0.6000 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.4600 | 0.9500 | 0.5100 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.4600 | 0.9500 | 0.5100 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.2700 | 1.8700 | 0.4000 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.2700 | 1.8700 | 0.4000 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 0.8000 | 0.9100 | -0.1100 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
