鑫元浩鑫增强债券A(018682)
2025-01-27
1.0275
0.2439%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.7700 | 2.5600 | -1.7900 | 0.1600 | 0.1800 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.0300 | 5.0100 | -2.9800 | 0.1300 | 0.1700 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 2.5700 | 8.0200 | -5.4500 | 0.1000 | 0.1500 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.1300 | 9.2100 | -6.0800 | 0.0900 | 0.1400 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 1.2500 | 2.3900 | -1.1400 | 0.1000 | 0.1500 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.0300 | 3.6300 | -2.6000 | 0.0800 | 0.1300 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 2.3400 | 6.4800 | -4.1400 | 0.0700 | 0.1300 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.0300 | 0.1800 | -0.2100 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -0.2200 | 1.2100 | -1.4300 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -0.2200 | 1.2100 | -1.4300 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.5300 | 2.8700 | -2.3400 | 0.0500 | 0.1400 | -0.0900 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.5300 | 2.8700 | -2.3400 | 0.0500 | 0.1400 | -0.0900 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.0800 | 4.0000 | -2.9200 | 0.0400 | 0.1200 | -0.0800 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.0800 | 4.0000 | -2.9200 | 0.0400 | 0.1200 | -0.0800 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.7500 | 1.6300 | -0.8800 | 0.0500 | 0.1700 | -0.1200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.3000 | 2.7500 | -1.4500 | 0.0500 | 0.1400 | -0.0900 |
