鑫元浩鑫增强债券C(018683)
2025-01-27
1.0228
0.2450%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.6900 | 2.5600 | -1.8700 | 0.1600 | 0.1800 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.8400 | 5.0100 | -3.1700 | 0.1300 | 0.1700 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 2.1800 | 8.0200 | -5.8400 | 0.1000 | 0.1500 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.6800 | 9.2100 | -6.5300 | 0.0900 | 0.1400 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 1.1500 | 2.3900 | -1.2400 | 0.1000 | 0.1500 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.8300 | 3.6300 | -2.8000 | 0.0800 | 0.1300 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 1.9800 | 6.4800 | -4.5000 | 0.0700 | 0.1300 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.0500 | 0.1800 | -0.2300 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -0.3200 | 1.2100 | -1.5300 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -0.3200 | 1.2100 | -1.5300 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.3300 | 2.8700 | -2.5400 | 0.0500 | 0.1400 | -0.0900 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.3300 | 2.8700 | -2.5400 | 0.0500 | 0.1400 | -0.0900 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.8200 | 4.0000 | -3.1800 | 0.0400 | 0.1200 | -0.0800 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.8200 | 4.0000 | -3.1800 | 0.0400 | 0.1200 | -0.0800 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.6500 | 1.6300 | -0.9800 | 0.0500 | 0.1700 | -0.1200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.1400 | 2.7500 | -1.6100 | 0.0500 | 0.1400 | -0.0900 |
