银华中债1-3年国开行债券指数D(018685)
2025-01-27
1.0687
0.1499%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.8500 | 0.9700 | 0.8800 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.4800 | 0.4600 | 2.0200 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.7800 | 0.1600 | 4.6200 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 6.5000 | -0.0700 | 6.5700 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.6200 | -0.5000 | 1.1200 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.6800 | -0.6300 | 2.3100 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.8800 | -0.3000 | 4.1800 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 4.5600 | -1.0400 | 5.6000 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4400 | 0.1000 | 0.3400 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0600 | -0.1300 | 1.1900 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0600 | -0.1300 | 1.1900 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.2400 | -0.3000 | 2.5400 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.2400 | -0.3000 | 2.5400 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.8000 | -0.5100 | 4.3100 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.8000 | -0.5100 | 4.3100 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.9100 | -0.5300 | 4.4400 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.9100 | -0.5300 | 4.4400 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.1700 | -0.1700 | 1.3400 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.1600 | 0.3300 | 1.8300 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 2.8300 | -0.4000 | 3.2300 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.9900 | 0.5000 | 0.4900 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.9900 | 0.5000 | 0.4900 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.5300 | -0.2100 | 1.7400 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.5300 | -0.2100 | 1.7400 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.6400 | -0.2400 | 1.8800 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.6400 | -0.2400 | 1.8800 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.5400 | -0.7100 | 1.2500 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 0.6500 | -0.7300 | 1.3800 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.1100 | -0.0300 | 0.1400 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.1100 | -0.0300 | 0.1400 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
