工银瑞宁3个月定开债券A(018716)
2024-11-20
1.0297
0.0000%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.2500 | 0.9000 | -0.6500 | 0.0200 | 0.1000 | -0.0800 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.7900 | 2.6500 | -1.8600 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.2400 | 6.1600 | -3.9200 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 2.2800 | 6.1700 | -3.8900 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.1800 | 0.8700 | -0.6900 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.5400 | 1.7400 | -1.2000 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.5400 | 1.7400 | -1.2000 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.1300 | 3.7600 | -2.6300 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.1300 | 3.7600 | -2.6300 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.0300 | 5.2300 | -3.2000 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.0300 | 5.2300 | -3.2000 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.5800 | 1.9900 | -1.4100 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.4400 | 3.4200 | -1.9800 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.4800 | 3.4300 | -1.9500 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8500 | 1.4000 | -0.5500 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8500 | 1.4000 | -0.5500 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.8900 | 1.4100 | -0.5200 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.8900 | 1.4100 | -0.5200 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
