工银瑞宁3个月定开债券C(018717)
2025-01-27
1.0390
0.0771%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.9000 | 2.7900 | -0.8900 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.0800 | 3.7100 | -1.6300 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.0700 | 7.6100 | -4.5400 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.9200 | 9.1300 | -5.2100 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.1800 | 0.9000 | -0.7200 | 0.0200 | 0.1000 | -0.0800 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.6600 | 2.6500 | -1.9900 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 1.9400 | 6.1600 | -4.2200 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 1.9800 | 6.1700 | -4.1900 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.1600 | 0.8700 | -0.7100 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.4800 | 1.7400 | -1.2600 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.4800 | 1.7400 | -1.2600 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.9700 | 3.7600 | -2.7900 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.9700 | 3.7600 | -2.7900 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.8000 | 5.2300 | -3.4300 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.8000 | 5.2300 | -3.4300 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.4900 | 1.9900 | -1.5000 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.2700 | 3.4200 | -2.1500 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.3100 | 3.4300 | -2.1200 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7800 | 1.4000 | -0.6200 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7800 | 1.4000 | -0.6200 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.8200 | 1.4100 | -0.5900 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.8200 | 1.4100 | -0.5900 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
