中银证券安澈债券C(018719)
2024-11-22
1.0398
0.0096%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.4300 | 0.2600 | 0.1700 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.6500 | 1.3200 | 0.3300 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.4100 | 3.5300 | -0.1200 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 3.3300 | 3.2000 | 0.1300 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.5400 | 0.6500 | -0.1100 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2200 | 1.0600 | 0.1600 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2200 | 1.0600 | 0.1600 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.4500 | 2.4200 | 0.0300 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.4500 | 2.4200 | 0.0300 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.8900 | 2.9400 | -0.0500 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.8900 | 2.9400 | -0.0500 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.2100 | 1.3500 | -0.1400 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.7300 | 2.1800 | -0.4500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.6500 | 1.8600 | -0.2100 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.5100 | 0.8200 | -0.3100 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.5100 | 0.8200 | -0.3100 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.4300 | 0.5000 | -0.0700 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.4300 | 0.5000 | -0.0700 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
