华夏中证港股通50ETF发起式联接A(018721)
2025-01-27
1.1033
0.7396%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -0.0800 | -0.1900 | 0.1100 | 1.2500 | 1.2800 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 14.5200 | 14.0600 | 0.4600 | 1.2300 | 1.2700 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 20.6200 | 19.5800 | 1.0400 | 1.2400 | 1.2900 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 9.8600 | 6.1900 | 3.6700 | 1.2100 | 1.2800 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 14.6100 | 14.2800 | 0.3300 | 1.2000 | 1.2700 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 24.5900 | 23.2100 | 1.3800 | 1.2200 | 1.2700 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 16.8400 | 13.7000 | 3.1400 | 1.2400 | 1.2900 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 9.9500 | 6.3800 | 3.5700 | 1.2100 | 1.2900 | -0.0800 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.8800 | -1.2500 | 0.3700 | 0.9600 | 1.0000 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 8.7000 | 7.8200 | 0.8800 | 1.2500 | 1.2800 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 8.7000 | 7.8200 | 0.8800 | 1.2500 | 1.2800 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 5.3200 | 4.8300 | 0.4900 | 1.2700 | 1.3200 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 5.3200 | 4.8300 | 0.4900 | 1.2700 | 1.3200 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -4.0700 | -6.9100 | 2.8400 | 1.2000 | 1.2900 | -0.0900 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -4.0700 | -6.9100 | 2.8400 | 1.2000 | 1.2900 | -0.0900 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -3.1100 | -2.7700 | -0.3400 | 1.2900 | 1.3500 | -0.0600 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -6.2200 | -7.7200 | 1.5000 | 1.2500 | 1.3100 | -0.0600 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -11.7500 | -13.6600 | 1.9100 | 1.1900 | 1.2900 | -0.1000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -3.2100 | -5.0900 | 1.8800 | 1.2200 | 1.2700 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -3.2100 | -5.0900 | 1.8800 | 1.2200 | 1.2700 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -8.9200 | -11.2000 | 2.2800 | 1.1400 | 1.2700 | -0.1300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -8.9200 | -11.2000 | 2.2800 | 1.1400 | 1.2700 | -0.1300 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -5.9000 | -6.4300 | 0.5300 | 1.0700 | 1.2800 | -0.2100 |
