华夏中证港股通50ETF发起式联接C(018722)
2025-01-27
1.1016
0.7407%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -0.1100 | -0.1900 | 0.0800 | 1.2500 | 1.2800 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 14.4700 | 14.0600 | 0.4100 | 1.2300 | 1.2700 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 20.5000 | 19.5800 | 0.9200 | 1.2400 | 1.2900 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 9.7000 | 6.1900 | 3.5100 | 1.2100 | 1.2800 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 14.6000 | 14.2800 | 0.3200 | 1.2000 | 1.2700 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 24.5400 | 23.2100 | 1.3300 | 1.2200 | 1.2700 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 16.7300 | 13.7000 | 3.0300 | 1.2400 | 1.2900 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 9.8200 | 6.3800 | 3.4400 | 1.2100 | 1.2900 | -0.0800 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.8900 | -1.2500 | 0.3600 | 0.9600 | 1.0000 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 8.6800 | 7.8200 | 0.8600 | 1.2500 | 1.2800 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 8.6800 | 7.8200 | 0.8600 | 1.2500 | 1.2800 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 5.2600 | 4.8300 | 0.4300 | 1.2700 | 1.3200 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 5.2600 | 4.8300 | 0.4300 | 1.2700 | 1.3200 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -4.1700 | -6.9100 | 2.7400 | 1.2000 | 1.2900 | -0.0900 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -4.1700 | -6.9100 | 2.7400 | 1.2000 | 1.2900 | -0.0900 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -3.1400 | -2.7700 | -0.3700 | 1.2900 | 1.3500 | -0.0600 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -6.2700 | -7.7200 | 1.4500 | 1.2500 | 1.3100 | -0.0600 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -11.8200 | -13.6600 | 1.8400 | 1.1900 | 1.2900 | -0.1000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -3.2300 | -5.0900 | 1.8600 | 1.2200 | 1.2700 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -3.2300 | -5.0900 | 1.8600 | 1.2200 | 1.2700 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -8.9600 | -11.2000 | 2.2400 | 1.1400 | 1.2700 | -0.1300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -8.9600 | -11.2000 | 2.2400 | 1.1400 | 1.2700 | -0.1300 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -5.9200 | -6.4300 | 0.5100 | 1.0700 | 1.2800 | -0.2100 |
