国投瑞银恒源30天持有期债券A(018739)
2025-04-14
1.0250
0.0000%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.7700 | 2.0200 | 0.7500 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.7700 | 2.0200 | 0.7500 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.1800 | 2.2600 | 0.9200 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.1800 | 2.2600 | 0.9200 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.2200 | 4.5100 | 0.7100 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.2200 | 4.5100 | 0.7100 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.5300 | 5.2200 | 0.3100 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.5300 | 5.2200 | 0.3100 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.4000 | 0.2400 | 0.1600 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.4800 | 1.2000 | 0.2800 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 2.6900 | 3.1400 | -0.4500 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4900 | 0.5900 | -0.1000 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0800 | 0.9600 | 0.1200 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0800 | 0.9600 | 0.1200 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.9800 | 2.1900 | -0.2100 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.9800 | 2.1900 | -0.2100 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.2800 | 2.8900 | -0.6100 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.2800 | 2.8900 | -0.6100 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.9000 | 1.2200 | -0.3200 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.1900 | 1.9200 | -0.7300 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.2900 | 0.6900 | -0.4000 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.2900 | 0.6900 | -0.4000 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
