国投瑞银恒源30天持有期债券C(018740)
2024-11-22
1.0321
0.0194%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.3300 | 0.2400 | 0.0900 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.3500 | 1.2000 | 0.1500 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 2.4500 | 3.1400 | -0.6900 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4600 | 0.5900 | -0.1300 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0100 | 0.9600 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0100 | 0.9600 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.8600 | 2.1900 | -0.3300 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.8600 | 2.1900 | -0.3300 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.1100 | 2.8900 | -0.7800 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.1100 | 2.8900 | -0.7800 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.8400 | 1.2200 | -0.3800 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.0900 | 1.9200 | -0.8300 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.2500 | 0.6900 | -0.4400 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.2500 | 0.6900 | -0.4400 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
