万家集利债券发起式A(018741)
2025-06-05
1.0083
-0.0397%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.1400 | -0.3800 | 0.2400 | 0.2200 | 0.1400 | 0.0800 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 0.6500 | 1.3200 | -0.6700 | 0.2300 | 0.1500 | 0.0800 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 2.2100 | 4.5600 | -2.3500 | 0.2100 | 0.1300 | 0.0800 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 1.3200 | 5.6000 | -4.2800 | 0.1800 | 0.1200 | 0.0600 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.7800 | 1.7100 | -0.9300 | 0.2500 | 0.1500 | 0.1000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.7800 | 1.7100 | -0.9300 | 0.2500 | 0.1500 | 0.1000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.9600 | 3.6900 | -1.7300 | 0.2300 | 0.1400 | 0.0900 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.9600 | 3.6900 | -1.7300 | 0.2300 | 0.1400 | 0.0900 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.9700 | 6.2800 | -2.3100 | 0.1900 | 0.1200 | 0.0700 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.9700 | 6.2800 | -2.3100 | 0.1900 | 0.1200 | 0.0700 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.4600 | 6.0000 | -4.5400 | 0.1800 | 0.1200 | 0.0600 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.4600 | 6.0000 | -4.5400 | 0.1800 | 0.1200 | 0.0600 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 1.1700 | 1.9500 | -0.7800 | 0.2200 | 0.1200 | 0.1000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.5500 | 3.2000 | -1.6500 | 0.1700 | 0.1100 | 0.0600 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.8300 | 4.7000 | -1.8700 | 0.1700 | 0.1100 | 0.0600 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 0.6700 | 4.2200 | -3.5500 | 0.1600 | 0.1100 | 0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.0400 | 0.3200 | -0.3600 | 0.1000 | 0.0700 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.3800 | 1.2200 | -0.8400 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.3800 | 1.2200 | -0.8400 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.9700 | 2.5000 | -0.5300 | 0.1400 | 0.1000 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.9700 | 2.5000 | -0.5300 | 0.1400 | 0.1000 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -0.5100 | 2.2300 | -2.7400 | 0.1400 | 0.1000 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -0.5100 | 2.2300 | -2.7400 | 0.1400 | 0.1000 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -0.4900 | 2.2300 | -2.7200 | 0.1400 | 0.1000 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -0.4900 | 2.2300 | -2.7200 | 0.1400 | 0.1000 | 0.0400 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.5800 | 1.2600 | 0.3200 | 0.1700 | 0.1200 | 0.0500 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.2600 | 1.4600 | -0.2000 | 0.1600 | 0.1100 | 0.0500 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -0.8700 | 0.9900 | -1.8600 | 0.1500 | 0.1100 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.3200 | 0.1900 | -0.5100 | 0.1500 | 0.1100 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.3200 | 0.1900 | -0.5100 | 0.1500 | 0.1100 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -2.4300 | -0.2600 | -2.1700 | 0.1400 | 0.1000 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -2.4300 | -0.2600 | -2.1700 | 0.1400 | 0.1000 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -2.4100 | -0.2700 | -2.1400 | 0.1400 | 0.1000 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -2.4100 | -0.2700 | -2.1400 | 0.1400 | 0.1000 | 0.0400 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -2.1200 | -0.4500 | -1.6700 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -2.1000 | -0.4600 | -1.6400 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
