万家集利债券发起式C(018742)
2024-11-22
0.9994
-0.4483%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 1.0700 | 1.9500 | -0.8800 | 0.2200 | 0.1200 | 0.1000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.3600 | 3.2000 | -1.8400 | 0.1800 | 0.1100 | 0.0700 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.4200 | 4.7000 | -2.2800 | 0.1700 | 0.1100 | 0.0600 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 0.1700 | 4.2200 | -4.0500 | 0.1600 | 0.1100 | 0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.0700 | 0.3200 | -0.3900 | 0.1000 | 0.0700 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.2800 | 1.2200 | -0.9400 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.2800 | 1.2200 | -0.9400 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.7700 | 2.5000 | -0.7300 | 0.1400 | 0.1000 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.7700 | 2.5000 | -0.7300 | 0.1400 | 0.1000 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -0.9100 | 2.2300 | -3.1400 | 0.1400 | 0.1000 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -0.9100 | 2.2300 | -3.1400 | 0.1400 | 0.1000 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -0.8900 | 2.2300 | -3.1200 | 0.1400 | 0.1000 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -0.8900 | 2.2300 | -3.1200 | 0.1400 | 0.1000 | 0.0400 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.4800 | 1.2600 | 0.2200 | 0.1700 | 0.1200 | 0.0500 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.0500 | 1.4600 | -0.4100 | 0.1600 | 0.1100 | 0.0500 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -1.1700 | 0.9900 | -2.1600 | 0.1500 | 0.1100 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.4200 | 0.1900 | -0.6100 | 0.1500 | 0.1100 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.4200 | 0.1900 | -0.6100 | 0.1500 | 0.1100 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -2.6300 | -0.2600 | -2.3700 | 0.1400 | 0.1000 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -2.6300 | -0.2600 | -2.3700 | 0.1400 | 0.1000 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -2.6100 | -0.2700 | -2.3400 | 0.1300 | 0.1000 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -2.6100 | -0.2700 | -2.3400 | 0.1300 | 0.1000 | 0.0300 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -2.2200 | -0.4500 | -1.7700 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -2.2000 | -0.4600 | -1.7400 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
