永赢匠心增利债券A(018746)
2025-07-16
1.0657
0.0469%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.0300 | 1.1700 | -0.1400 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.6900 | 0.3000 | 0.3900 | 0.1200 | 0.1100 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.8400 | 4.0600 | -1.2200 | 0.1600 | 0.1300 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 6.1700 | 5.5300 | 0.6400 | 0.1200 | 0.1100 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.3300 | -0.8600 | 0.5300 | 0.1300 | 0.1200 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.2200 | 0.9900 | 0.2300 | 0.1900 | 0.1500 | 0.0400 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 3.5800 | 3.8300 | -0.2500 | 0.1500 | 0.1300 | 0.0200 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 5.0900 | 4.3000 | 0.7900 | 0.1300 | 0.1200 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.5600 | 1.8700 | -0.3100 | 0.2300 | 0.1700 | 0.0600 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.5600 | 1.8700 | -0.3100 | 0.2300 | 0.1700 | 0.0600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.1300 | 3.7400 | -1.6100 | 0.1800 | 0.1500 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.1300 | 3.7400 | -1.6100 | 0.1800 | 0.1500 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.9700 | 6.2400 | -1.2700 | 0.1500 | 0.1200 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.9700 | 6.2400 | -1.2700 | 0.1500 | 0.1200 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.4400 | 5.2100 | 0.2300 | 0.1300 | 0.1100 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.4400 | 5.2100 | 0.2300 | 0.1300 | 0.1100 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.5600 | 1.8400 | -1.2800 | 0.1300 | 0.1200 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.3300 | 2.8100 | -0.4800 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.8400 | 4.3600 | -0.5200 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 3.8200 | 3.2800 | 0.5400 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.1700 | 0.2900 | -0.1200 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.7500 | 0.9500 | 0.8000 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.7500 | 0.9500 | 0.8000 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.7800 | 2.4000 | 0.3800 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.7800 | 2.4000 | 0.3800 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.2400 | 1.4100 | 1.8300 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.2400 | 1.4100 | 1.8300 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.0100 | 1.4400 | -0.4300 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.4800 | 1.5100 | -0.0300 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.4600 | 0.4500 | 1.0100 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.4700 | 0.0700 | 0.4000 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.4700 | 0.0700 | 0.4000 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.4500 | -0.9700 | 1.4200 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.4500 | -0.9700 | 1.4200 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
