富国安恒60天持有期债券发起式C(018749)
2025-01-27
1.0471
0.0669%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.8700 | 1.1400 | -0.2700 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.1000 | 1.6300 | -0.5300 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.5700 | 3.6300 | -0.0600 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.6900 | 4.5400 | 0.1500 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.2300 | 0.4800 | -0.2500 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.0500 | 1.4900 | -0.4400 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.7100 | 3.2800 | 0.4300 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 3.7900 | 3.3700 | 0.4200 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.2300 | 0.3200 | -0.0900 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.8200 | 1.0100 | -0.1900 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.8200 | 1.0100 | -0.1900 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.4400 | 1.9700 | 0.4700 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.4400 | 1.9700 | 0.4700 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.5500 | 2.8700 | 0.6800 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.5500 | 2.8700 | 0.6800 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.6100 | 0.9600 | 0.6500 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.6300 | 1.7600 | 0.8700 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 2.7100 | 1.8500 | 0.8600 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.0000 | 0.8000 | 0.2000 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.0000 | 0.8000 | 0.2000 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.0800 | 0.8800 | 0.2000 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.0800 | 0.8800 | 0.2000 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
