山西证券汇利一年定开债C(018759)
2025-01-27
1.0017
0.0100%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.5900 | 0.5100 | 0.0800 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.1900 | 1.0100 | 0.1800 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 1.8400 | 2.0300 | -0.1900 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.9800 | 2.2000 | -0.2200 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.6000 | 0.5100 | 0.0900 | 0.0200 | 0.0000 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.9900 | 1.0100 | -0.0200 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 1.3800 | 1.6900 | -0.3100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.2000 | 0.1600 | 0.0400 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.3900 | 0.5000 | -0.1100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.3900 | 0.5000 | -0.1100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.6400 | 1.0000 | -0.3600 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.6400 | 1.0000 | -0.3600 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.7800 | 1.1800 | -0.4000 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.7800 | 1.1800 | -0.4000 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.2500 | 0.5000 | -0.2500 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 0.3900 | 0.6800 | -0.2900 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
