鑫元乐享90天持有债券A(018761)
2025-11-18
1.0635
0.0094%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 0.3800 | -1.3400 | 1.7200 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 1.2800 | -0.3900 | 1.6700 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 2.9400 | 0.5400 | 2.4000 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 5.9500 | 3.8000 | 2.1500 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.2300 | 0.2800 | -0.0500 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.9000 | 0.9700 | -0.0700 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.9000 | 0.9700 | -0.0700 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.2500 | -0.1100 | 1.3600 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.2500 | -0.1100 | 1.3600 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.8800 | 2.1600 | 0.7200 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.8800 | 2.1600 | 0.7200 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 5.5500 | 5.2100 | 0.3400 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 5.5500 | 5.2100 | 0.3400 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.3500 | -1.0600 | 1.4100 | 0.0300 | 0.1000 | -0.0700 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.6400 | 0.9300 | 0.7100 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 3.0200 | 2.1500 | 0.8700 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 4.6100 | 4.2000 | 0.4100 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.2900 | 2.0200 | -0.7300 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.2900 | 2.0200 | -0.7300 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.6100 | 2.2600 | -0.6500 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.6100 | 2.2600 | -0.6500 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.9500 | 4.5100 | -0.5600 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.9500 | 4.5100 | -0.5600 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.2500 | 5.3200 | -1.0700 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.2500 | 5.3200 | -1.0700 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.3100 | 0.2400 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.3600 | 1.2000 | 0.1600 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 2.9200 | 3.2400 | -0.3200 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.2800 | 0.5900 | -0.3100 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0400 | 0.9600 | 0.0800 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0400 | 0.9600 | 0.0800 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.3000 | 2.1900 | 0.1100 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.3000 | 2.1900 | 0.1100 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.6000 | 2.9900 | -0.3900 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.6000 | 2.9900 | -0.3900 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.2500 | 1.2200 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.5400 | 2.0100 | -0.4700 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
