汇添富90天短债D(018769)
2025-01-10
1.1792
-0.0085%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.2700 | 0.4300 | -0.1600 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.0400 | 1.0500 | -0.0100 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.6800 | 2.5200 | 0.1600 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 2.7700 | 2.5700 | 0.2000 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.2000 | 0.1900 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.7700 | 0.6200 | 0.1500 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.7700 | 0.6200 | 0.1500 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.6400 | 1.3200 | 0.3200 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.6400 | 1.3200 | 0.3200 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.5000 | 2.1300 | 0.3700 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.5000 | 2.1300 | 0.3700 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.8600 | 0.7000 | 0.1600 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.6300 | 1.4500 | 0.1800 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.7200 | 1.5000 | 0.2200 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7600 | 0.7400 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7600 | 0.7400 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.8500 | 0.8000 | 0.0500 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.8500 | 0.8000 | 0.0500 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 0.0900 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
