汇添富华证专精特新100指数发起式C(018775)
2025-07-15
0.8645
0.4415%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 1.7200 | 2.1500 | -0.4300 | 1.7300 | 1.7400 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 7.8300 | 6.9500 | 0.8800 | 2.4900 | 2.5600 | -0.0700 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 13.1600 | 13.4100 | -0.2500 | 2.3100 | 2.3800 | -0.0700 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | -16.6900 | -16.5300 | -0.1600 | 2.0400 | 2.1000 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 6.0100 | 4.7000 | 1.3100 | 3.0400 | 3.1500 | -0.1100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 6.0100 | 4.7000 | 1.3100 | 3.0400 | 3.1500 | -0.1100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 21.3500 | 21.1500 | 0.2000 | 2.7900 | 2.8900 | -0.1000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 21.3500 | 21.1500 | 0.2000 | 2.7900 | 2.8900 | -0.1000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 0.6000 | 0.3900 | 0.2100 | 2.4200 | 2.4900 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 0.6000 | 0.3900 | 0.2100 | 2.4200 | 2.4900 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -18.1000 | -18.2800 | 0.1800 | 2.0900 | 2.1500 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -18.1000 | -18.2800 | 0.1800 | 2.0900 | 2.1500 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 14.4800 | 15.7100 | -1.2300 | 2.5400 | 2.6500 | -0.1100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 4.9400 | 6.0500 | -1.1100 | 2.1400 | 2.2100 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 近一年 | -11.6300 | -10.3400 | -1.2900 | 1.9900 | 2.0300 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -22.7400 | -21.9500 | -0.7900 | 1.8500 | 1.9000 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -4.9600 | -5.0600 | 0.1000 | 1.4400 | 1.4700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -8.3300 | -8.3500 | 0.0200 | 1.5900 | 1.6100 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -8.3300 | -8.3500 | 0.0200 | 1.5900 | 1.6100 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -17.1000 | -17.1400 | 0.0400 | 1.9500 | 1.9700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -17.1000 | -17.1400 | 0.0400 | 1.9500 | 1.9700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -32.5100 | -32.5500 | 0.0400 | 1.6100 | 1.6300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -32.5100 | -32.5500 | 0.0400 | 1.6100 | 1.6300 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -9.5700 | -9.5900 | 0.0200 | 2.2800 | 2.2900 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -15.8000 | -15.4500 | -0.3500 | 1.8300 | 1.8400 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -26.3800 | -26.4000 | 0.0200 | 1.6200 | 1.6500 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -6.8900 | -6.4900 | -0.4000 | 1.2700 | 1.2700 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -6.8900 | -6.4900 | -0.4000 | 1.2700 | 1.2700 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -18.5900 | -18.6000 | 0.0100 | 1.1800 | 1.2200 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -18.5900 | -18.6000 | 0.0100 | 1.1800 | 1.2200 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -12.5700 | -12.9500 | 0.3800 | 1.0800 | 1.1700 | -0.0900 |
