易方达安裕60天持有债券A(018798)
2025-07-30
1.0684
0.0187%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.7500 | 0.9600 | -0.2100 | 0.0100 | 0.0800 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.1400 | 0.0000 | 1.1400 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.3400 | 2.2300 | 0.1100 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 6.6900 | 5.1600 | 1.5300 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.3900 | -0.9500 | 1.3400 | 0.0200 | 0.1000 | -0.0800 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.3000 | 0.9800 | 0.3200 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 2.4500 | 2.2300 | 0.2200 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 5.9000 | 4.1600 | 1.7400 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.9100 | 1.9500 | -1.0400 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.9100 | 1.9500 | -1.0400 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.1900 | 2.2400 | -1.0500 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.1900 | 2.2400 | -1.0500 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.2600 | 4.4600 | -1.2000 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.2600 | 4.4600 | -1.2000 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.4900 | 5.1700 | 0.3200 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.4900 | 5.1700 | 0.3200 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.2800 | 0.2800 | 0.0000 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.1300 | 1.2400 | -0.1100 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.6300 | 3.2300 | 0.4000 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 4.5400 | 3.1500 | 1.3900 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.2400 | 0.5700 | -0.3300 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.8500 | 0.9600 | -0.1100 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.8500 | 0.9600 | -0.1100 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.0500 | 2.1700 | -0.1200 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.0500 | 2.1700 | -0.1200 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.2500 | 2.8700 | 1.3800 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.2500 | 2.8700 | 1.3800 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.1800 | 1.2000 | -0.0200 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.4700 | 1.9700 | 0.5000 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 3.3700 | 1.8900 | 1.4800 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.2700 | 0.7600 | 0.5100 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.2700 | 0.7600 | 0.5100 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.1600 | 0.6800 | 1.4800 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.1600 | 0.6800 | 1.4800 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 0.8800 | -0.0800 | 0.9600 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
