中金金安债券(018814)
2024-11-20
1.0380
-0.0962%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 1.1100 | 0.2600 | 0.8500 | 0.2000 | 0.1000 | 0.1000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.0900 | 1.3200 | 0.7700 | 0.1500 | 0.0900 | 0.0600 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 3.4700 | 3.5800 | -0.1100 | 0.1100 | 0.0700 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4900 | 0.6500 | -0.1600 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9700 | 1.0600 | -0.0900 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9700 | 1.0600 | -0.0900 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.7800 | 2.4200 | -0.6400 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.7800 | 2.4200 | -0.6400 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.3300 | 3.3100 | -0.9800 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.3300 | 3.3100 | -0.9800 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.8100 | 1.3500 | -0.5400 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.3500 | 2.2300 | -0.8800 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.5400 | 0.8700 | -0.3300 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.5400 | 0.8700 | -0.3300 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
