鑫元数字经济混合发起式A(018818)
2025-01-27
1.1743
-0.3564%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 6.3800 | 10.2300 | -3.8500 | 2.0500 | 1.8700 | 0.1800 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 22.3200 | 34.2400 | -11.9200 | 2.0500 | 1.7700 | 0.2800 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 21.8900 | 31.8500 | -9.9600 | 2.1200 | 1.5900 | 0.5300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 17.1100 | 21.6700 | -4.5600 | 1.8900 | 1.4600 | 0.4300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 14.9900 | 21.7800 | -6.7900 | 2.0700 | 1.6800 | 0.3900 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 25.7500 | 22.6700 | 3.0800 | 1.8400 | 1.4600 | 0.3800 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 13.9900 | 13.9800 | 0.0100 | 1.9600 | 1.3900 | 0.5700 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 10.0900 | 10.3700 | -0.2800 | 1.8500 | 1.3600 | 0.4900 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.9000 | -1.9100 | 1.0100 | 1.4400 | 1.0000 | 0.4400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 9.3500 | 0.7300 | 8.6200 | 1.5800 | 1.1700 | 0.4100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 9.3500 | 0.7300 | 8.6200 | 1.5800 | 1.1700 | 0.4100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -0.3500 | -1.7900 | 1.4400 | 2.2000 | 1.3700 | 0.8300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -0.3500 | -1.7900 | 1.4400 | 2.2000 | 1.3700 | 0.8300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -4.2600 | -9.3700 | 5.1100 | 1.7900 | 1.2400 | 0.5500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -4.2600 | -9.3700 | 5.1100 | 1.7900 | 1.2400 | 0.5500 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -8.8800 | -2.5000 | -6.3800 | 2.7000 | 1.5600 | 1.1400 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -9.3500 | -7.0900 | -2.2600 | 2.0700 | 1.3100 | 0.7600 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -12.4500 | -10.0200 | -2.4300 | 1.8600 | 1.2700 | 0.5900 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.5200 | -4.7100 | 4.1900 | 1.2100 | 1.0200 | 0.1900 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.5200 | -4.7100 | 4.1900 | 1.2100 | 1.0200 | 0.1900 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -3.9200 | -7.7200 | 3.8000 | 1.2000 | 1.1000 | 0.1000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -3.9200 | -7.7200 | 3.8000 | 1.2000 | 1.1000 | 0.1000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -3.4200 | -3.1600 | -0.2600 | 1.2000 | 1.1900 | 0.0100 |
