鑫元数字经济混合发起式C(018819)
2025-06-30
1.3470
0.3875%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 10.8300 | 11.1300 | -0.3000 | 1.0200 | 1.8200 | -0.8000 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 17.8100 | 22.5000 | -4.6900 | 1.6300 | 1.8400 | -0.2100 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 47.8400 | 50.2700 | -2.4300 | 1.7400 | 1.6500 | 0.0900 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 29.0800 | 35.2100 | -6.1300 | 1.7900 | 1.5100 | 0.2800 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 6.3000 | 10.2300 | -3.9300 | 2.0500 | 1.8700 | 0.1800 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 6.3000 | 10.2300 | -3.9300 | 2.0500 | 1.8700 | 0.1800 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 22.1000 | 34.2400 | -12.1400 | 2.0500 | 1.7700 | 0.2800 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 22.1000 | 34.2400 | -12.1400 | 2.0500 | 1.7700 | 0.2800 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 21.4400 | 31.8500 | -10.4100 | 2.1200 | 1.5900 | 0.5300 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 21.4400 | 31.8500 | -10.4100 | 2.1200 | 1.5900 | 0.5300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 16.4700 | 21.6700 | -5.2000 | 1.8900 | 1.4600 | 0.4300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 16.4700 | 21.6700 | -5.2000 | 1.8900 | 1.4600 | 0.4300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 14.8700 | 21.7800 | -6.9100 | 2.0700 | 1.6800 | 0.3900 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 25.5000 | 22.6700 | 2.8300 | 1.8400 | 1.4600 | 0.3800 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 13.5300 | 13.9800 | -0.4500 | 1.9600 | 1.3900 | 0.5700 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 9.5700 | 10.3700 | -0.8000 | 1.8500 | 1.3600 | 0.4900 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.9300 | -1.9100 | 0.9800 | 1.4400 | 1.0000 | 0.4400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 9.2500 | 0.7300 | 8.5200 | 1.5800 | 1.1700 | 0.4100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 9.2500 | 0.7300 | 8.5200 | 1.5800 | 1.1700 | 0.4100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -0.5400 | -1.7900 | 1.2500 | 2.2000 | 1.3700 | 0.8300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -0.5400 | -1.7900 | 1.2500 | 2.2000 | 1.3700 | 0.8300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -4.6100 | -9.3700 | 4.7600 | 1.7900 | 1.2400 | 0.5500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -4.6100 | -9.3700 | 4.7600 | 1.7900 | 1.2400 | 0.5500 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -8.9700 | -2.5000 | -6.4700 | 2.7000 | 1.5600 | 1.1400 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -9.5300 | -7.0900 | -2.4400 | 2.0700 | 1.3100 | 0.7600 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -12.6900 | -10.0200 | -2.6700 | 1.8600 | 1.2700 | 0.5900 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.6200 | -4.7100 | 4.0900 | 1.2100 | 1.0200 | 0.1900 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.6200 | -4.7100 | 4.0900 | 1.2100 | 1.0200 | 0.1900 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -4.0900 | -7.7200 | 3.6300 | 1.2000 | 1.1000 | 0.1000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -4.0900 | -7.7200 | 3.6300 | 1.2000 | 1.1000 | 0.1000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -3.4900 | -3.1600 | -0.3300 | 1.2000 | 1.1900 | 0.0100 |
