兴业嘉远债券(018829)
2025-06-06
1.0294
0.1167%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.5900 | -1.1900 | 0.6000 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 2.2400 | 1.0200 | 1.2200 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 4.4100 | 2.3500 | 2.0600 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 6.9300 | 4.3600 | 2.5700 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.8400 | 2.2300 | 0.6100 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.8400 | 2.2300 | 0.6100 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.6100 | 2.5000 | 1.1100 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.6100 | 2.5000 | 1.1100 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 6.4700 | 4.9800 | 1.4900 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 6.4700 | 4.9800 | 1.4900 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 7.5600 | 5.6200 | 1.9400 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 7.5600 | 5.6200 | 1.9400 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.7400 | 0.2600 | 0.4800 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.1200 | 1.3200 | 0.8000 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.4400 | 3.5300 | 0.9100 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 4.5900 | 3.3100 | 1.2800 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.6800 | 0.6500 | 0.0300 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3700 | 1.0600 | 0.3100 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3700 | 1.0600 | 0.3100 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.7600 | 2.4200 | 0.3400 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.7600 | 2.4200 | 0.3400 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.8200 | 3.0400 | 0.7800 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.8200 | 3.0400 | 0.7800 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.3700 | 1.3500 | 0.0200 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.2700 | 2.1800 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 2.4200 | 1.9700 | 0.4500 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8900 | 0.8200 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8900 | 0.8200 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.0300 | 0.6100 | 0.4200 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.0300 | 0.6100 | 0.4200 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
