长江安悦利率债债券C(018843)
2024-11-26
1.0369
0.0193%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.1900 | 0.3900 | -0.2000 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.3800 | 1.3500 | 0.0300 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 3.4000 | 3.2500 | 0.1500 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.8100 | 0.6000 | 0.2100 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1900 | 0.9500 | 0.2400 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1900 | 0.9500 | 0.2400 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.0200 | 1.9900 | 1.0300 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.0200 | 1.9900 | 1.0300 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.2100 | 2.8600 | 0.3500 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.2100 | 2.8600 | 0.3500 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.8100 | 1.0300 | 0.7800 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.9900 | 1.8800 | 0.1100 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
