创金合信利辉利率债债券A(018844)
2025-05-21
1.0343
-0.0097%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.8700 | -0.7800 | -0.0900 | 0.1400 | 0.1400 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.7400 | 2.4300 | -0.6900 | 0.1200 | 0.1300 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 2.7900 | 5.3200 | -2.5300 | 0.1000 | 0.1200 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 4.4200 | 9.3200 | -4.9000 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.6300 | 3.2400 | -0.6100 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.6300 | 3.2400 | -0.6100 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.9700 | 4.3200 | -1.3500 | 0.0900 | 0.1200 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.9700 | 4.3200 | -1.3500 | 0.0900 | 0.1200 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.6300 | 8.3200 | -3.6900 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.6300 | 8.3200 | -3.6900 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.3400 | 10.1800 | -4.8400 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.3400 | 10.1800 | -4.8400 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.3400 | 1.0500 | -0.7100 | 0.0800 | 0.1300 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.0300 | 2.8200 | -1.7900 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.5200 | 6.4400 | -3.9200 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 2.6400 | 6.7300 | -4.0900 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4200 | 0.9400 | -0.5200 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.7000 | 1.7500 | -1.0500 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.7000 | 1.7500 | -1.0500 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.6100 | 3.8300 | -2.2200 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.6100 | 3.8300 | -2.2200 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.3000 | 5.6200 | -3.3200 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.3000 | 5.6200 | -3.3200 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.9100 | 2.0500 | -1.1400 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.4700 | 3.5200 | -2.0500 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.5900 | 3.8000 | -2.2100 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.5600 | 1.4400 | -0.8800 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.5600 | 1.4400 | -0.8800 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.6800 | 1.7200 | -1.0400 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.6800 | 1.7200 | -1.0400 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 0.1200 | 0.2700 | -0.1500 | 0.0100 | 0.0800 | -0.0700 |
