创金合信利辉利率债债券C(018845)
2025-11-28
1.0373
0.0579%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -0.8800 | -0.9700 | 0.0900 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.3000 | 0.5500 | -0.2500 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 1.9900 | 2.9900 | -1.0000 | 0.1100 | 0.1200 | -0.0100 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 4.4500 | 9.9200 | -5.4700 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.2800 | 0.4700 | -0.1900 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.2000 | 1.5300 | -0.3300 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.2000 | 1.5300 | -0.3300 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.3000 | 0.7400 | -0.4400 | 0.1300 | 0.1300 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.3000 | 0.7400 | -0.4400 | 0.1300 | 0.1300 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 3.1900 | 5.1000 | -1.9100 | 0.1100 | 0.1200 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 3.1900 | 5.1000 | -1.9100 | 0.1100 | 0.1200 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 5.3800 | 11.0000 | -5.6200 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 5.3800 | 11.0000 | -5.6200 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.8900 | -0.7800 | -0.1100 | 0.1400 | 0.1400 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.6900 | 2.4300 | -0.7400 | 0.1200 | 0.1300 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 2.6300 | 5.3200 | -2.6900 | 0.1000 | 0.1200 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 4.1400 | 9.3200 | -5.1800 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.6000 | 3.2400 | -0.6400 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.6000 | 3.2400 | -0.6400 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.8800 | 4.3200 | -1.4400 | 0.0900 | 0.1200 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.8800 | 4.3200 | -1.4400 | 0.0900 | 0.1200 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.4400 | 8.3200 | -3.8800 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.4400 | 8.3200 | -3.8800 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.0700 | 10.1800 | -5.1100 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.0700 | 10.1800 | -5.1100 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.2700 | 1.0500 | -0.7800 | 0.0800 | 0.1300 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.9300 | 2.8200 | -1.8900 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.3100 | 6.4400 | -4.1300 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 2.4100 | 6.7300 | -4.3200 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4000 | 0.9400 | -0.5400 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.6500 | 1.7500 | -1.1000 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.6500 | 1.7500 | -1.1000 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.5200 | 3.8300 | -2.3100 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.5200 | 3.8300 | -2.3100 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.1300 | 5.6200 | -3.4900 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.1300 | 5.6200 | -3.4900 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.8600 | 2.0500 | -1.1900 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.3700 | 3.5200 | -2.1500 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.4700 | 3.8000 | -2.3300 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.5000 | 1.4400 | -0.9400 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.5000 | 1.4400 | -0.9400 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.6000 | 1.7200 | -1.1200 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.6000 | 1.7200 | -1.1200 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 0.1000 | 0.2700 | -0.1700 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
