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基金概况
财务数据
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币(018853)
2025-11-27
0.8590
-0.0233%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 3.4800 | 4.0900 | -0.6100 | 1.4100 | 1.3900 | 0.0200 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | -4.0000 | -0.5400 | -3.4600 | 2.2500 | 2.3400 | -0.0900 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 1.1800 | 2.0500 | -0.8700 | 1.9200 | 1.9900 | -0.0700 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | -13.1700 | -12.8300 | -0.3400 | 1.5900 | 1.6600 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 4.4700 | 5.0000 | -0.5300 | 1.6200 | 1.6300 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | -7.2300 | -4.4500 | -2.7800 | 2.9200 | 3.0700 | -0.1500 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | -7.2300 | -4.4500 | -2.7800 | 2.9200 | 3.0700 | -0.1500 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | -5.9900 | -5.0700 | -0.9200 | 2.3300 | 2.4200 | -0.0900 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | -5.9900 | -5.0700 | -0.9200 | 2.3300 | 2.4200 | -0.0900 |
| 2025-06-30 | 近一年 | -12.9100 | -12.4300 | -0.4800 | 1.9300 | 2.0100 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 近一年 | -12.9100 | -12.4300 | -0.4800 | 1.9300 | 2.0100 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | -16.0900 | -16.2600 | 0.1700 | 1.6200 | 1.7000 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | -16.0900 | -16.2600 | 0.1700 | 1.6200 | 1.7000 | -0.0800 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 1.3300 | -0.6500 | 1.9800 | 1.5100 | 1.5000 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 5.4000 | 2.6000 | 2.8000 | 1.4900 | 1.5400 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 近一年 | -12.0500 | -13.2600 | 1.2100 | 1.4100 | 1.4400 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | -9.5500 | -12.3600 | 2.8100 | 1.3000 | 1.3800 | -0.0800 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 4.0100 | 3.2700 | 0.7400 | 1.4900 | 1.5900 | -0.1000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 4.0100 | 3.2700 | 0.7400 | 1.4900 | 1.5900 | -0.1000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | -7.3600 | -7.7600 | 0.4000 | 1.4800 | 1.5300 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | -7.3600 | -7.7600 | 0.4000 | 1.4800 | 1.5300 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近一年 | -3.1500 | -1.5800 | -1.5700 | 1.3100 | 1.3600 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近一年 | -3.1500 | -1.5800 | -1.5700 | 1.3100 | 1.3600 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -10.7400 | -11.7900 | 1.0500 | 1.2700 | 1.3600 | -0.0900 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -10.7400 | -11.7900 | 1.0500 | 1.2700 | 1.3600 | -0.0900 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -10.9300 | -10.6800 | -0.2500 | 1.4600 | 1.4800 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | -16.5500 | -15.4500 | -1.1000 | 1.3200 | 1.3300 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | -13.2900 | -12.4900 | -0.8000 | 1.2600 | 1.2900 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -14.1800 | -14.5800 | 0.4000 | 1.2100 | 1.3000 | -0.0900 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -3.4200 | -3.4500 | 0.0300 | 1.3200 | 1.3200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -6.3100 | -5.3500 | -0.9600 | 1.1500 | 1.1600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -6.3100 | -5.3500 | -0.9600 | 1.1500 | 1.1600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 4.5500 | 6.7000 | -2.1500 | 1.1100 | 1.1500 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 4.5500 | 6.7000 | -2.1500 | 1.1100 | 1.1500 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -3.6500 | -4.3700 | 0.7200 | 1.1200 | 1.2400 | -0.1200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -3.6500 | -4.3700 | 0.7200 | 1.1200 | 1.2400 | -0.1200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 11.5900 | 12.7200 | -1.1300 | 1.0500 | 1.1400 | -0.0900 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 3.9100 | 3.5100 | 0.4000 | 1.1900 | 1.2500 | -0.0600 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 2.8400 | 1.0300 | 1.8100 | 1.1100 | 1.2700 | -0.1600 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -6.8800 | -8.1800 | 1.3000 | 1.3000 | 1.3400 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -6.8800 | -8.1800 | 1.3000 | 1.3000 | 1.3400 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -7.8400 | -10.3700 | 2.5300 | 1.1400 | 1.3500 | -0.2100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -7.8400 | -10.3700 | 2.5300 | 1.1400 | 1.3500 | -0.2100 |
