富安达富禧纯债30天持有债券A(018878)
2024-12-02
1.0359
0.1063%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.5200 | 0.2600 | 0.2600 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.4500 | 1.3200 | 0.1300 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.9900 | 3.5300 | -0.5400 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 3.0900 | 3.4100 | -0.3200 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.3300 | 0.6500 | -0.3200 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9300 | 1.0600 | -0.1300 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9300 | 1.0600 | -0.1300 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.8100 | 2.4200 | -0.6100 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.8100 | 2.4200 | -0.6100 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.5600 | 3.1400 | -0.5800 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.5600 | 3.1400 | -0.5800 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.8700 | 1.3500 | -0.4800 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.5200 | 2.1800 | -0.6600 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.6200 | 2.0600 | -0.4400 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.6400 | 0.8200 | -0.1800 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.6400 | 0.8200 | -0.1800 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.7400 | 0.7000 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.7400 | 0.7000 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
