富安达富禧纯债30天持有债券C(018879)
2024-12-02
1.0346
0.1064%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.5000 | 0.2600 | 0.2400 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.4000 | 1.3200 | 0.0800 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.8700 | 3.5300 | -0.6600 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 2.9700 | 3.4100 | -0.4400 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.3100 | 0.6500 | -0.3400 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9000 | 1.0600 | -0.1600 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9000 | 1.0600 | -0.1600 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.7500 | 2.4200 | -0.6700 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.7500 | 2.4200 | -0.6700 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.4600 | 3.1400 | -0.6800 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.4600 | 3.1400 | -0.6800 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.8400 | 1.3500 | -0.5100 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.4500 | 2.1800 | -0.7300 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.5500 | 2.0600 | -0.5100 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.6000 | 0.8200 | -0.2200 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.6000 | 0.8200 | -0.2200 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.7000 | 0.7000 | 0.0000 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.7000 | 0.7000 | 0.0000 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
