富安达富禧纯债30天持有债券C(018879)
2025-05-19
1.0488
0.0668%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.3100 | -1.1900 | 1.5000 | 0.0200 | 0.1100 | -0.0900 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.3100 | 1.0200 | 0.2900 | 0.0400 | 0.1100 | -0.0700 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 2.7300 | 2.3500 | 0.3800 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 4.3200 | 4.4600 | -0.1400 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.0000 | 2.2300 | -1.2300 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.0000 | 2.2300 | -1.2300 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.5000 | 2.5000 | -1.0000 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.5000 | 2.5000 | -1.0000 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.2800 | 4.9800 | -1.7000 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.2800 | 4.9800 | -1.7000 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.0000 | 5.7100 | -1.7100 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.0000 | 5.7100 | -1.7100 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.5000 | 0.2600 | 0.2400 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.4000 | 1.3200 | 0.0800 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.8700 | 3.5300 | -0.6600 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 2.9700 | 3.4100 | -0.4400 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.3100 | 0.6500 | -0.3400 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9000 | 1.0600 | -0.1600 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9000 | 1.0600 | -0.1600 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.7500 | 2.4200 | -0.6700 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.7500 | 2.4200 | -0.6700 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.4600 | 3.1400 | -0.6800 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.4600 | 3.1400 | -0.6800 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.8400 | 1.3500 | -0.5100 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.4500 | 2.1800 | -0.7300 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.5500 | 2.0600 | -0.5100 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.6000 | 0.8200 | -0.2200 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.6000 | 0.8200 | -0.2200 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.7000 | 0.7000 | 0.0000 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.7000 | 0.7000 | 0.0000 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
