建信开元惠享6个月持有期债券发起式A(018884)
2025-02-07
1.0314
0.2235%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -0.3400 | 1.8700 | -2.2100 | 0.4000 | 0.1700 | 0.2300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.1800 | 3.7400 | -1.5600 | 0.3500 | 0.1500 | 0.2000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 2.4800 | 6.2400 | -3.7600 | 0.2600 | 0.1200 | 0.1400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.7000 | 6.5000 | -3.8000 | 0.2500 | 0.1200 | 0.1300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 2.5300 | 1.8400 | 0.6900 | 0.2900 | 0.1200 | 0.1700 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.5000 | 2.8100 | -0.3100 | 0.2300 | 0.1000 | 0.1300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 3.0500 | 4.5500 | -1.5000 | 0.1800 | 0.1000 | 0.0800 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.0800 | 0.2900 | -0.3700 | 0.1100 | 0.0500 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -0.0300 | 0.9500 | -0.9800 | 0.1300 | 0.0800 | 0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -0.0300 | 0.9500 | -0.9800 | 0.1300 | 0.0800 | 0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.3000 | 2.4000 | -2.1000 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.3000 | 2.4000 | -2.1000 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.5100 | 2.6600 | -2.1500 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.5100 | 2.6600 | -2.1500 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.3300 | 1.4400 | -1.1100 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 0.5400 | 1.6900 | -1.1500 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
