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招商安康债券A(018892)

2025-02-05     1.0366-0.1349%
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报表日期 报表类别 净值增长率 业绩比较基准收益率 收益率差异 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率标准差 标准差差异
2024-12-31近三个月1.85002.0400-0.19000.20000.16000.0400
2024-12-31近六个月2.81002.9700-0.16000.17000.14000.0300
2024-12-31成立至今4.04006.4900-2.45000.13000.13000.0000
2024-09-30近三个月0.94000.92000.02000.13000.13000.0000
2024-09-30近六个月1.74002.2100-0.47000.11000.11000.0000
2024-09-30成立至今2.15004.3700-2.22000.09000.1100-0.0200
2024-06-30近一个月-0.07000.1900-0.26000.08000.07000.0100
2024-06-30近三个月0.80001.2800-0.48000.08000.0900-0.0100
2024-06-30近三个月0.80001.2800-0.48000.08000.0900-0.0100
2024-06-30成立至今1.20003.4200-2.22000.06000.1000-0.0400
2024-06-30成立至今1.20003.4200-2.22000.06000.1000-0.0400
2024-03-31成立至今0.40002.1100-1.71000.03000.1200-0.0900