招商安康债券C(018893)
2025-05-20
1.0374
0.0675%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.4200 | -0.8900 | 0.4700 | 0.0900 | 0.1200 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.3100 | 1.1400 | 0.1700 | 0.1600 | 0.1400 | 0.0200 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 2.8500 | 3.3700 | -0.5200 | 0.1400 | 0.1300 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 3.1800 | 5.5500 | -2.3700 | 0.1200 | 0.1300 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.7400 | 2.0400 | -0.3000 | 0.2100 | 0.1600 | 0.0500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.7400 | 2.0400 | -0.3000 | 0.2100 | 0.1600 | 0.0500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.5700 | 2.9700 | -0.4000 | 0.1700 | 0.1400 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.5700 | 2.9700 | -0.4000 | 0.1700 | 0.1400 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.6200 | 6.4900 | -2.8700 | 0.1300 | 0.1300 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.6200 | 6.4900 | -2.8700 | 0.1300 | 0.1300 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.8200 | 0.9200 | -0.1000 | 0.1300 | 0.1300 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.5300 | 2.2100 | -0.6800 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 1.8500 | 4.3700 | -2.5200 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.1000 | 0.1900 | -0.2900 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.7000 | 1.2800 | -0.5800 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.7000 | 1.2800 | -0.5800 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.0200 | 3.4200 | -2.4000 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.0200 | 3.4200 | -2.4000 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 0.3200 | 2.1100 | -1.7900 | 0.0300 | 0.1200 | -0.0900 |
