民生加银恒源债券(018922)
2025-01-27
1.0536
0.1711%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.9100 | 2.2300 | 0.6800 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.7000 | 2.5000 | 1.2000 | 0.1300 | 0.1000 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 7.0900 | 4.9800 | 2.1100 | 0.1400 | 0.0900 | 0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 7.5900 | 5.4400 | 2.1500 | 0.1200 | 0.0800 | 0.0400 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.7700 | 0.2600 | 0.5100 | 0.1400 | 0.1000 | 0.0400 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.8900 | 1.3200 | 0.5700 | 0.1400 | 0.0900 | 0.0500 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 5.0900 | 3.5300 | 1.5600 | 0.1200 | 0.0700 | 0.0500 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 4.5500 | 3.1400 | 1.4100 | 0.1200 | 0.0700 | 0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.8500 | 0.6500 | 0.2000 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1100 | 1.0600 | 0.0500 | 0.1400 | 0.0700 | 0.0700 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1100 | 1.0600 | 0.0500 | 0.1400 | 0.0700 | 0.0700 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.2600 | 2.4200 | 0.8400 | 0.1400 | 0.0700 | 0.0700 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.2600 | 2.4200 | 0.8400 | 0.1400 | 0.0700 | 0.0700 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.7500 | 2.8800 | 0.8700 | 0.1100 | 0.0600 | 0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.7500 | 2.8800 | 0.8700 | 0.1100 | 0.0600 | 0.0500 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 2.1300 | 1.3500 | 0.7800 | 0.1400 | 0.0600 | 0.0800 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 3.1400 | 2.1800 | 0.9600 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0500 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 2.6100 | 1.8000 | 0.8100 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0500 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.9900 | 0.8200 | 0.1700 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.9900 | 0.8200 | 0.1700 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.4700 | 0.4400 | 0.0300 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.4700 | 0.4400 | 0.0300 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
