南方金添利三年定开债券C(018925)
2025-06-30
1.0249
-0.0098%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.0900 | -0.2700 | 0.3600 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0300 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 2.2300 | 0.7400 | 1.4900 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 2.8500 | 1.2000 | 1.6500 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 3.1500 | 2.2000 | 0.9500 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.1400 | 1.0100 | 1.1300 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.1400 | 1.0100 | 1.1300 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.0500 | 0.6900 | 1.3600 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.0500 | 0.6900 | 1.3600 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.0100 | 2.1900 | 0.8200 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.0100 | 2.1900 | 0.8200 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.0600 | 2.4800 | 0.5800 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.0600 | 2.4800 | 0.5800 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.0900 | -0.3200 | 0.2300 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.6100 | 0.4600 | 0.1500 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 0.9000 | 1.4500 | -0.5500 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.2500 | 0.2300 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.7000 | 0.7800 | -0.0800 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.7000 | 0.7800 | -0.0800 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.9400 | 1.4900 | -0.5500 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.9400 | 1.4900 | -0.5500 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.9900 | 1.7800 | -0.7900 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.9900 | 1.7800 | -0.7900 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.2400 | 0.7000 | -0.4600 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 0.2900 | 0.9900 | -0.7000 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
