易方达天天发货币D(018955) - 净值表现 - 搜狐基金

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易方达天天发货币D(018955)

2025-07-20 0.4005

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-06-30	近三个月	0.4052	0.3418	0.0634	0.0003	0.0000	0.0003
2025-06-30	近六个月	0.8661	0.6810	0.1851	0.0005	0.0000	0.0005
2025-06-30	近一年	1.7955	1.3781	0.4174	0.0006	0.0000	0.0006
2025-06-30	成立至今	3.8606	2.6597	1.2009	0.0009	0.0000	0.0009
2025-03-31	近三个月	0.4591	0.3381	0.1210	0.0006	0.0000	0.0006
2025-03-31	近六个月	0.9164	0.6848	0.2316	0.0005	0.0000	0.0005
2025-03-31	近一年	1.8753	1.3781	0.4972	0.0007	0.0000	0.0007
2025-03-31	成立至今	3.4415	2.3100	1.1315	0.0009	0.0000	0.0009
2024-12-31	近三个月	0.4552	0.3456	0.1096	0.0003	0.0000	0.0003
2024-12-31	近三个月	0.4552	0.3456	0.1096	0.0003	0.0000	0.0003
2024-12-31	近六个月	0.9214	0.6924	0.2290	0.0006	0.0000	0.0006
2024-12-31	近六个月	0.9214	0.6924	0.2290	0.0006	0.0000	0.0006
2024-12-31	近一年	2.0074	1.3819	0.6255	0.0010	0.0000	0.0010
2024-12-31	近一年	2.0074	1.3819	0.6255	0.0010	0.0000	0.0010
2024-12-31	成立至今	2.9688	1.9653	1.0035	0.0009	0.0000	0.0009
2024-12-31	成立至今	2.9688	1.9653	1.0035	0.0009	0.0000	0.0009
2024-09-30	近三个月	0.4641	0.3456	0.1185	0.0008	0.0000	0.0008
2024-09-30	近六个月	0.9502	0.6886	0.2616	0.0009	0.0000	0.0009
2024-09-30	近一年	2.1420	1.3819	0.7601	0.0010	0.0000	0.0010
2024-09-30	成立至今	2.5022	1.6141	0.8881	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近一个月	0.1597	0.1126	0.0471	0.0018	0.0000	0.0018
2024-06-30	近三个月	0.4838	0.3418	0.1420	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近三个月	0.4838	0.3418	0.1420	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近六个月	1.0760	0.6848	0.3912	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近六个月	1.0760	0.6848	0.3912	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	成立至今	2.0287	1.2642	0.7645	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	成立至今	2.0287	1.2642	0.7645	0.0009	0.0000	0.0009
2024-03-31	近三个月	0.5893	0.3418	0.2475	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	近六个月	1.1806	0.6886	0.4920	0.0006	0.0000	0.0006
2024-03-31	成立至今	1.5374	0.9192	0.6182	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近三个月	0.5878	0.3456	0.2422	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近三个月	0.5878	0.3456	0.2422	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	成立至今	0.9425	0.5754	0.3671	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	成立至今	0.9425	0.5754	0.3671	0.0007	0.0000	0.0007
2023-09-30	成立至今	0.3527	0.2290	0.1237	0.0005	0.0000	0.0005

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