永赢瑞益债券B(018961)
2025-06-06
1.1314
0.0531%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.2000 | -1.4800 | 1.2800 | 0.0600 | 0.1400 | -0.0800 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.7900 | 1.1500 | 0.6400 | 0.0700 | 0.1300 | -0.0600 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 3.1300 | 2.6000 | 0.5300 | 0.0700 | 0.1200 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 5.6900 | 4.4300 | 1.2600 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.9900 | 2.6600 | -0.6700 | 0.0800 | 0.1200 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.9900 | 2.6600 | -0.6700 | 0.0800 | 0.1200 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.0000 | 3.1200 | -1.1200 | 0.0800 | 0.1200 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.0000 | 3.1200 | -1.1200 | 0.0800 | 0.1200 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.8100 | 5.4300 | -0.6200 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.8100 | 5.4300 | -0.6200 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.9100 | 5.9900 | -0.0800 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.9100 | 5.9900 | -0.0800 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.0100 | 0.4400 | -0.4300 | 0.0700 | 0.1300 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.3200 | 1.4300 | -0.1100 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.7200 | 3.5400 | 0.1800 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 3.8400 | 3.2400 | 0.6000 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4100 | 0.7200 | -0.3100 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3100 | 0.9800 | 0.3300 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3100 | 0.9800 | 0.3300 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.7500 | 2.2400 | 0.5100 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.7500 | 2.2400 | 0.5100 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.8300 | 2.7900 | 1.0400 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.8300 | 2.7900 | 1.0400 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.4200 | 1.2500 | 0.1700 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.3700 | 2.0800 | 0.2900 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 2.4800 | 1.7900 | 0.6900 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.9400 | 0.8200 | 0.1200 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.9400 | 0.8200 | 0.1200 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.0500 | 0.5300 | 0.5200 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.0500 | 0.5300 | 0.5200 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 0.1100 | -0.2900 | 0.4000 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
